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Glg Euro Clo V, FRN 15dec2031, EUR (5X, class D1, ABS) (FIGI RegS BBG00M3CY2X3, XS1881729203, WKN A2RSKH)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
18.000.000 EUR
发行
***
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*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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    18.000.000 EUR
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    18.000.000 EUR
  • 美元等值
    20.877.750 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1881729203
  • Common Code RegS
    188172920
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00M3CY2X3
  • SEDOL
    BFM84C6
  • 代码
    GLGE 5X D1

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  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €278,000,000. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €398,704,750. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
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代码

  • ISIN RegS
    XS1881729203
  • 债券 ID
    465737
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    188172920
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00M3CY2X3
  • WKN 码
    A2RSKH
  • SEDOL
    BFM84C6
  • 代码
    GLGE 5X D1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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