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Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class AR) (FIGI BBG00M1BQJ96, XS1879604368, WKN A2RSE1)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
215.500.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    215.500.000 EUR
  • 发行量
    215.500.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1879604368
  • Common Code
    187960436
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00M1BQJ96
  • SEDOL
    BGR6LQ5
  • 代码
    ADAGI V-X AR

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    Adagio V CLO
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发行量
  • 发行量
    215.500.000 EUR
  • 发行量
    215.500.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to EUR1,275,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR300,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1879604368
  • 债券 ID
    465741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    187960436
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00M1BQJ96
  • WKN
    A2RSE1
  • SEDOL
    BGR6LQ5
  • 代码
    ADAGI V-X AR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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