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Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (18-21X,class X, ABS) (FIGI BBG00M99WX40, XS1897607443, WKN A2RTR4)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
2.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Jubilee Cdo 2018-21 XS1897607443 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2032-01-15。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 荷兰。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 2.000.000 EUR 及尚未償還金額 2.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1897607443, FIGI - BBG00M99WX40, CFI - DAVSBR, Common Code - 189760744, Ticker - JUBIL 2018-21X X。.
  • 发行量
    2.000.000 EUR
  • 发行量
    2.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1897607443
  • Common Code
    189760744
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG00M99WX40
  • 代码
    JUBIL 2018-21X X
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    Jubilee Cdo 2018-21
  • 发行人 / 借款人全称
    Jubilee Cdo 2018-21
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    2.000.000 EUR
  • 发行量
    2.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2032-01-15
  • 早赎日期
    ***

提前赎回条款

***

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    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR1,500,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR208,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

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  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1897607443
  • 债券 ID
    473361
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    189760744
  • CFI
    DAVSBR
  • FIGI
    BBG00M99WX40
  • WKN
    A2RTR4
  • 代码
    JUBIL 2018-21X X
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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