Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X,class A2, ABS) (FIGI BBG00MFJT1K7, XS1899140914, WKN A2RT6C)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

6.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

6.000.000 EUR
发行量

6.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1899140914
Common Code

189914091
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00MFJT1K7
代码

CORDA 12X A2

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发行量

发行量

6.000.000 EUR
发行量

6.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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支付货币

***
到期日

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公开
发行

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地区分类

***
投资人类型

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发行

The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately EUR402,900,000.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS1899140914
债券 ID

475081
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

189914091
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00MFJT1K7
WKN

A2RT6C
代码

CORDA 12X A2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***