Shangri-La, 5.23% 19nov2025, USD (FIGI BBG00MK371J2, XS1912612592)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

35.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

香港

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Shangri-La

发行量

35.000.000 USD
发行量

35.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN

XS1912612592
Common Code

191261259
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00MK371J2
代码

SLACP 5.23 11/19/25 EMTN

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香格里拉亚洲有限公司在亚太地区、北美和中东拥有和/或运营酒店和度假村，目前在现有市场以及欧洲和北美正在进行新的开发项目。

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Shangri-La
部门

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行业

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SPV / 发行人

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发行量

发行量

35.000.000 USD
发行量

35.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

XS1912612592
债券 ID

475921
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

191261259
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00MK371J2
代码

SLACP 5.23 11/19/25 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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次级
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