Contego CLO 6, FRN 15jan2032, EUR (6X, class A1, ABS) (FIGI RegS BBG00M97JHJ8, XS1899034489, WKN A2RUE9)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

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提前偿还

总量

15.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

15.000.000 EUR
发行量

15.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1899034489
Common Code RegS

189903448
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG00M97JHJ8
SEDOL

BH435C0
代码

CONTE RE1X2N A1

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发行量

发行量

15.000.000 EUR
发行量

15.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
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票面价值

1.000 EUR

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公开
发行

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR401,315,000.01. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1899034489
债券 ID

475969
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

189903448
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG00M97JHJ8
WKN 码

A2RUE9
SEDOL

BH435C0
代码

CONTE RE1X2N A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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Secured
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证券
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Callable
可交换的
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