Providus CLO II DAC, FRN 15jul2031, EUR (2X, class C, ABS) (XS1905536808)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO

状态

提前偿还

总量

26.300.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

26.300.000 EUR
发行量

26.300.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
代码

PRVD 2X C

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Providus CLO II DAC
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Providus CLO II DAC
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发行量

发行量

26.300.000 EUR
发行量

26.300.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

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组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

债券 ID

475979
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码 144A

190553680
CFI 144A

DAVXBR
FIGI 144A

BBG00M7X3BT2
WKN 144A 码

A2RUE6
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***
代码

PRVD 2X C

评级

债券分类

息票债券
排名: Undefined
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***