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BlackRock European CLO V DAC, FRN 16jul2031, EUR (5X,class E, ABS, E) (FIGI BBG00KDJ3V43, XS1785486546, WKN A2RUD0)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
25.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1785486546
  • Common Code
    178548654
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00KDJ3V43
  • 代码
    BECLO 5X E

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BlackRock European CLO V Designated Activity Company 是一家特殊目的实体。
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    BlackRock European CLO V DAC
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    BlackRock European CLO V DAC
  • 部门
    企业
  • 行业
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发行量
  • 发行量
    25.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

提前赎回条款

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  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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  • 商业活动限制

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  • 契约中止条款

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    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

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代码

  • ISIN
    XS1785486546
  • 债券 ID
    475985
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    178548654
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00KDJ3V43
  • WKN
    A2RUD0
  • 代码
    BECLO 5X E
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Secured
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  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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