Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X, class X, ABS) (FIGI BBG00MFJT1V5, XS1899139403, WKN A2RUEV)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

1.600.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

1.600.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1899139403
Common Code

189913940
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00MFJT1V5
代码

CORDA 12X X

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Cordatus CLO 12
发行人 / 借款人全称

Cordatus CLO 12
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发行量

发行量

1.600.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

***

营业日调整规则

修改过的下一营业日

起息日

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***
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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

XS1899139403
债券 ID

476057
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

189913940
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00MFJT1V5
WKN

A2RUEV
代码

CORDA 12X X
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***