Master Credit Card Trust II, FRN 21jul2024, USD (18-1A, class 1) (FIGI BBG00JR5JG38, WKN A2RUKR)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态

提前偿还

总量

600.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

价

收益率/久期

发行量

600.000.000 USD
最小申购数量

100.000 USD
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00JR5JG38
代码

MCCT 2018-1A A

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简介

Master Credit Card Trust II 从事从蒙特利尔银行购买信用卡应收款和其他特定资产的活动。它还发行一系列由信用卡应收款支持的短期票据，以资助购买这些资产。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Master Credit Card Trust II
发行人 / 借款人全称

Master Credit Card Trust II
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

600.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

12m LIBOR USD

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

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支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

***

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公开
发行

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地区分类

***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

***
债券 ID

476455
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00JR5JG38
WKN

A2RUKR
代码

MCCT 2018-1A A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***