National Investment Fund Holding Company, 5.7% 9aug2030, TTD (B) (FIGI BBG00LYC74G6, NIF090830, TTC000001191)

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国内债券, Senior Unsecured

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1.600.000.000 TTD

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

特立尼达和多巴哥

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

1.600.000.000 TTD
发行量

1.600.000.000 TTD
美元等值

236.017.963,92 USD
面值

1.000 TTD
ISIN

TTC000001191
FIGI

BBG00LYC74G6
代码

NATINV 5.7 08/09/30 *

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国家投资基金控股有限公司（NIF）于2018年5月29日由Corporation Sole（由特立尼达和多巴哥共和国财政部长担任的单一法人实体，负责国家的整个投资组合）成立，目的是持有并变现特立尼达和多巴哥共和国政府转让的资产。

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National Investment Fund Holding Company
发行人 / 借款人全称

National Investment Fund Holding Company
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发行量

发行量

1.600.000.000 TTD
发行量

1.600.000.000 TTD
未付面值金额

1.600.000.000 TTD
美元等值

236.017.964 USD

票面价值

票面价值

1.000 TTD
未偿还贷款本金

*** TTD
整数倍

*** TTD

名录

名录

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***

票面利率

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代码

国家注册号

NIF090830
ISIN

TTC000001191
债券 ID

479753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00LYC74G6
代码

NATINV 5.7 08/09/30 *
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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