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Claris Finance 2005, FRN 20dec2037, EUR (ABS) (FIGI BBG0001RJLQ3, IT0003879217, WKN A0E7CZ)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
442.700.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    442.700.000 EUR
  • 发行量
    442.700.000 EUR
  • 面值
    10.000 EUR
  • ISIN
    IT0003879217
  • Common Code
    022445278
  • CFI
    DGVNAB
  • FIGI
    BBG0001RJLQ3
  • 代码
    CLARF 2005 A

发行文件

募集说明书

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债券交易停止, 该债已偿还
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Claris Finance Srl 提供抵押贷款服务。
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    Claris Finance 2005
  • 发行人 / 借款人全称
    Claris Finance 2005
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    442.700.000 EUR
  • 发行量
    442.700.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    10.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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    ***
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  • 发行
    The net proceeds from the issue of the Notes, being Euro 476,013,530 of which Euro 442,700,000 of the Class A Notes, Euro 23,800,000 of the Class B Notes and Euro 9,513,530 of the Class C Notes, will be applied by the Issuer on the Issue Date to finance the Purchase Price of the Portfolios and to pay the Retention Amount into the Expenses Account.
发行参与者
  • 存管机构
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0003879217
  • 债券 ID
    490255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    022445278
  • CFI
    DGVNAB
  • FIGI
    BBG0001RJLQ3
  • WKN
    A0E7CZ
  • 代码
    CLARF 2005 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
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