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Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP (34) (FIGI BBG0000CLQK9, XS0307538016, WKN A0TNTL)

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欧洲债券, 担保的, 通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
3.690.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor United Kingdom
买价 / 卖价
/
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  • 发行量
    3.690.000.000 GBP
  • 发行量
    3.690.000.000 GBP
  • 美元等值
    4.953.825.000 USD
  • 最小申购数量
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0307538016
  • Common Code
    030753801
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG0000CLQK9
  • SEDOL
    B1Z50H3
  • 代码
    UKRAIL 1.75 11/22/27 RPI

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发行信息

发行量
  • 发行量
    3.690.000.000 GBP
  • 发行量
    3.690.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    3.690.000.000 GBP
  • 美元等值
    4.953.825.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    50.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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  • 指数
    Inflation Linked to UK RPI
  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
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    General Corporate Purposes
    Intermediary Loan
  • 发行
    The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRIL‘s Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the Issuer‘s liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of NRIL‘s Permitted Business.

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS0307538016
  • 债券 ID
    50715
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    030753801
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG0000CLQK9
  • WKN
    A0TNTL
  • SEDOL
    B1Z50H3
  • 代码
    UKRAIL 1.75 11/22/27 RPI
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Secured
  • Bearer
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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