Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (FIGI BBG003Q4VLJ5, XS0868031781, WKN A1VA08)

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欧洲债券, 抵押, Senior Secured

状态

流通中

总量

350.000.000 GBP

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

350.000.000 GBP
发行量

350.000.000 GBP
美元等值

469.875.000 USD
最小申购数量

100.000 GBP
ISIN

XS0868031781
Common Code

086803178
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG003Q4VLJ5
SEDOL

B74GC06
代码

NOTHLL 3.75 12/20/32

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Notting Hill Housing Trust
发行人 / 借款人全称

Notting Hill Housing Trust
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

350.000.000 GBP
发行量

350.000.000 GBP
未付面值金额

350.000.000 GBP
美元等值

469.875.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 GBP
未偿还贷款本金

*** GBP
整数倍

*** GBP
票面价值

1.000 GBP

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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发行

配售方式

公开认购
发行

*** - ***
初始发行金额

*** GBP
初始发行价 (收益率)

(***%)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

General Corporate Purposes
发行

Subject as follows, the net proceeds of the issue of the Bonds (after deduction of expenses payable by the Issuer) shall be applied by the Issuer in furtherance of the Issuer's objects as permitted by its Rules. The Issuer shall deposit an amount of the issue proceeds in to the Charged Account equal to that required to ensure compliance with the Asset Cover Test (if any) on the Issue Date. Upon withdrawal of such issue proceeds from the Charged Account, subject to and in accordance with Condition 6.5, these shall be applied by the Issuer as aforesaid.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***

转换和共享

转换条款

***

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