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Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (FIGI BBG003Q4VLJ5, XS0868031781, WKN A1VA08)

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欧洲债券, 抵押, Senior Secured

状态
流通中
总量
350.000.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
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买价 / 卖价
/
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  • 发行量
    350.000.000 GBP
  • 发行量
    350.000.000 GBP
  • 美元等值
    469.875.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0868031781
  • Common Code
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • SEDOL
    B74GC06
  • 代码
    NOTHLL 3.75 12/20/32

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发行信息

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    Notting Hill Housing Trust
  • 发行人 / 借款人全称
    Notting Hill Housing Trust
  • 部门
    企业
  • 行业
    房地产及房地产基金
发行量
  • 发行量
    350.000.000 GBP
  • 发行量
    350.000.000 GBP
  • 未付面值金额
    350.000.000 GBP
  • 美元等值
    469.875.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    Subject as follows, the net proceeds of the issue of the Bonds (after deduction of expenses payable by the Issuer) shall be applied by the Issuer in furtherance of the Issuer's objects as permitted by its Rules. The Issuer shall deposit an amount of the issue proceeds in to the Charged Account equal to that required to ensure compliance with the Asset Cover Test (if any) on the Issue Date. Upon withdrawal of such issue proceeds from the Charged Account, subject to and in accordance with Condition 6.5, these shall be applied by the Issuer as aforesaid.
发行参与者
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代码

  • ISIN
    XS0868031781
  • 债券 ID
    50775
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • WKN
    A1VA08
  • SEDOL
    B74GC06
  • 代码
    NOTHLL 3.75 12/20/32
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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