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Premium Brands, 4.65% 30apr2025, CAD (Conv.) (FIGI BBG00KG2B723, CA74061AAH10)
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国内债券, 可交换的, Subordinated Unsecured
状态
已偿还
总量
150.000.000 CAD
发行
到期 (选择权)
2025-04-30
(-)
应计利息
CAD
没有数据
风险所在国
加拿大
实时利率
-
价
收益率/久期
Premium Brands CA74061AAH10 是一項以 CAD 計價的 Subordinated Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-04-30。 该债券的票息条款如下：4,65%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 加拿大。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 Z-spread 為 -3.069,38 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 1.000 CAD、認購金額 150.000.000 CAD 及尚未償還金額 150.000.000 CAD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CA74061AAH10, FIGI - BBG00KG2B723, CFI - DBFUFR, Ticker - PBHCN 4.65 04/30/25。.
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