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Dexus Finance, 2.3% 19jun2026, AUD (Conv.) (FIGI BBG00NKXYDS8, XS1961891220, WKN A2RZHG)

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欧洲债券, 担保的, 可交换的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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  • S&P
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状态
提前偿还
总量
425.000.000 AUD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
澳大利亚
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor 20 Barrack Street Trust
Guarantor DEXUS DDF Finance
Guarantor DEXUS DIT Finance
Guarantor DOT Sub Trust No 2
Guarantor Dexus Alexandria Mill Trust
Guarantor Dexus Australia Square Trust
Guarantor Dexus DOT Finance
Guarantor Dexus Diversified Trust
Guarantor Dexus Harris Street Trust
Guarantor Dexus Industrial Trust
Guarantor Dexus Mount St Trust
Guarantor Dexus Office Trust
Guarantor Dexus Operations Trust
Guarantor Dexus Southgate Trust
Guarantor Dexus Wickham Street Trust
Guarantor FMPT1
Guarantor FMPT2
Guarantor Foundation Macquarie Park
Guarantor Garema Court Trust
Guarantor Hickson Road Subtrust
Guarantor Paladin Commercial Trust
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  • 发行量
    425.000.000 AUD
  • 最小申购数量
    200.000 AUD
  • ISIN
    XS1961891220
  • Common Code
    196189122
  • CFI
    DCVNDR
  • FIGI
    BBG00NKXYDS8
  • 代码
    DXSAU 2.3 06/19/26

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简介
Dexus Finance Pty. Ltd. 作为特殊目的实体运营。该实体成立的目的是为 Dexus Property Group 发行固定利率票据和证券。
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  • 行业
    房地产及房地产基金
发行量
  • 发行量
    425.000.000 AUD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 AUD
  • 未偿还贷款本金
    *** AUD
  • 整数倍
    *** AUD
  • 票面价值
    100.000 AUD
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  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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    公开
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
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转换和共享

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  • 可兑换直到
    ***
  • 锁定
    *** 天
  • 转换条款
    ***

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2022-11-16 新发行: Dexus Finance发行欧洲债券 (XS2487637527), 票面利率为3.5% 发行总量为AUD 500.0百万, 将于2027年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN
    XS1961891220
  • 债券 ID
    514119
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    196189122
  • CFI
    DCVNDR
  • FIGI
    BBG00NKXYDS8
  • WKN
    A2RZHG
  • 代码
    DXSAU 2.3 06/19/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 可交换的
  • 担保的
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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