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Ares European CLO XI, FRN 15apr2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00NGJVX94, XS1958267061, WKN A2RY2Z)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
23.625.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    23.625.000 EUR
  • 发行量
    23.625.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1958267061
  • Common Code
    195826706
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NGJVX94
  • 代码
    ARESE 11X C

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发行信息

简介
Ares European CLO XI B.V. 作为特殊目的实体运营。公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。
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发行量
  • 发行量
    23.625.000 EUR
  • 发行量
    23.625.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €449,450,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1958267061
  • 债券 ID
    514737
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    195826706
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NGJVX94
  • WKN
    A2RY2Z
  • 代码
    ARESE 11X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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