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Hayfin Emerald CLO II, FRN 27may2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJK64N4, XS1962609191, WKN A2RZH8)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
20.800.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    20.800.000 EUR
  • 发行量
    20.800.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1962609191
  • Common Code
    196260919
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NJK64N4
  • 代码
    HAYEM 2X D

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发行信息

简介
Hayfin Emerald Clo Ii Designated Activity Company 成立于2018年6月25日星期一
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    Hayfin Emerald CLO II
  • 发行人 / 借款人全称
    Hayfin Emerald CLO II
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    企业
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    20.800.000 EUR
  • 发行量
    20.800.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    ***
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    %
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    修改过的下一营业日
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,980,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1962609191
  • 债券 ID
    517647
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    196260919
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NJK64N4
  • WKN
    A2RZH8
  • 代码
    HAYEM 2X D
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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  • Callable
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