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Cordatus CLO IV, FRN 22apr2020, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00N9S8W09, XS1951333019, WKN A2RYTJ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
24.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1951333019
  • Common Code RegS
    195133301
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00N9S8W09
  • 代码
    CORDA 4X B1RR

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    Cordatus CLO IV
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    Cordatus CLO IV
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发行量
  • 发行量
    24.000.000 EUR
  • 发行量
    24.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
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    The proceeds of the issuance of the Refinancing Notes will be approximately €357,524,440. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, on or after the date of this Offering Circular and up to and including the Issue Date.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1951333019
  • 债券 ID
    520753
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    195133301
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00N9S8W09
  • WKN 码
    A2RYTJ
  • 代码
    CORDA 4X B1RR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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  • Callable
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