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Avoca CLO XX, FRN 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00NPT3DJ6, XS1970749732, WKN A2R0AQ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
24.750.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    24.750.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1970749732
  • Common Code RegS
    197074973
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NPT3DJ6
  • 代码
    AVOCA 20X E

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发行信息

简介
Avoca CLO XV Designated Activity Company 是一家债务发行工具。公司前身为 Avoca CLO XV Limited，并于2016年8月更名为 Avoca CLO XV Designated Activity Company。公司成立于2015年，总部位于爱尔兰都柏林。Avoca CLO XV Designated Activity Company 作为 KKR & Co. L.P. 的子公司运营。
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发行量
  • 发行量
    24.750.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 452,344,565EUR. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1970749732
  • 债券 ID
    522425
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    197074973
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NPT3DJ6
  • WKN 码
    A2R0AQ
  • 代码
    AVOCA 20X E
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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