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Small Business Origination Loan Trust 2019-1, FRN 15dec2027, GBP (19-1, Class D) (FIGI BBG00N9Y4TB5, XS1963457525, WKN A2R0F7)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
18.920.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    18.920.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1963457525
  • Common Code
    196345752
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00N9Y4TB5
  • 代码
    SBOLT 2019-1 D

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发行信息

发行量
  • 发行量
    18.920.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    1M LIBOR GBP
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

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***

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  • 发行
    103 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; (d) to make payments in respect of the fees, costs and expenses in connection with the issuance of the Notes; and (e) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class X and Class Z Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1963457525
  • 债券 ID
    525119
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    196345752
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00N9Y4TB5
  • WKN
    A2R0F7
  • 代码
    SBOLT 2019-1 D
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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