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OCP Euro CLO 2019-3, FRN 20apr2030, EUR (19-3X, Class B1) (FIGI BBG00NTC30M3, XS1843441061, WKN A2R0RG)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
39.900.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    39.900.000 EUR
  • 发行量
    39.900.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1843441061
  • Common Code
    184344106
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NTC30M3
  • 代码
    OCPE 2019-3X B1

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发行量
  • 发行量
    39.900.000 EUR
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    39.900.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €425,052,500.00. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1843441061
  • 债券 ID
    525751
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    184344106
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NTC30M3
  • WKN
    A2R0RG
  • 代码
    OCPE 2019-3X B1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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