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Sculptor European CLO V, FRN 14jan2032, EUR (5X, Class F, ABS, F) (FIGI RegS BBG00MF259D1, XS1904641302)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
12.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    12.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1904641302
  • Common Code RegS
    190464130
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MF259D1
  • SEDOL
    BHR3XY5
  • 代码
    SCULE 5X F

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    Sculptor European CLO V
  • 发行人 / 借款人全称
    Sculptor European CLO V
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    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    12.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
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  • 票面利率
    ***
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €319,428,310 (including any applicable Accrued Interest Amount). Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,806,100 Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

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2025-09-16 新发行: Sculptor European CLO V发行 欧洲债券 (XS3168199589) 发行总量为EUR 275.0百万, 将于2039年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS1904641302
  • 债券 ID
    526965
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    190464130
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00MF259D1
  • SEDOL
    BHR3XY5
  • 代码
    SCULE 5X F
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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