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Delft 2019, FRN 17oct2042, EUR (19-1, Class B, ABS) (FIGI BBG00MSDQNK1, XS1920225411, WKN A2RZNZ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
9.700.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Delft 2019 XS1920225411 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2042-10-17。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 荷兰。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 9.700.000 EUR 及尚未償還金額 9.700.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1920225411, FIGI - BBG00MSDQNK1, CFI - DGVXBB, Common Code - 192022541, Ticker - DELFT 2019-1 B。.
  • 发行量
    9.700.000 EUR
  • 发行量
    9.700.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1920225411
  • Common Code
    192022541
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG00MSDQNK1
  • 代码
    DELFT 2019-1 B
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发行信息

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    Delft 2019
  • 发行人 / 借款人全称
    Delft 2019
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他行业
发行量
  • 发行量
    9.700.000 EUR
  • 发行量
    9.700.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 下限
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Closing Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR400,577,500. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Closing Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Closing Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1920225411
  • 债券 ID
    526973
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    192022541
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG00MSDQNK1
  • WKN
    A2RZNZ
  • 代码
    DELFT 2019-1 B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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