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Exsilio Investments, 2.407% 31jan2028, EUR (FIGI BBG00NWYGDH5, XS1986802228, WKN A2R1FA)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
6.369.030 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    22.500.000 EUR
  • 发行量
    22.500.000 EUR
  • 美元等值
    7.288.686,09 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS1986802228
  • Common Code
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • 代码
    EXSILI 2.407 01/31/28

交易时间表

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发行信息

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    Exsilio Investments
  • 发行人 / 借款人全称
    Exsilio Investments
  • 部门
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    22.500.000 EUR
  • 发行量
    22.500.000 EUR
  • 未付面值金额
    6.369.030 EUR
  • 美元等值
    7.288.686 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
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    *** EUR
  • 票面价值
    1.000.000 EUR

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  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 起息日
    ***
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代码

  • ISIN
    XS1986802228
  • 债券 ID
    529251
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    198680222
  • CFI
    DAFNFR
  • FIGI
    BBG00NWYGDH5
  • WKN
    A2R1FA
  • 代码
    EXSILI 2.407 01/31/28
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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