Astrea III, 4.65% 8jul2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00D5YLS97, SG73E6000009)

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状态

已偿还

总量

170.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

170.000.000 USD
发行量

170.000.000 USD
面值

200.000 USD
ISIN RegS

SG73E6000009
Common Code RegS

143852687
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00D5YLS97
代码

ASTLC 3A A2

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Astrea III Pte. Ltd. 是 Azalea Asset Management Pte. Ltd. 的子公司。它致力于开发和创新新的投资产品，以扩大投资者对私募股权的 دسترسی。

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代码

ISIN RegS

SG73E6000009
债券 ID

530241
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

143852687
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00D5YLS97
代码

ASTLC 3A A2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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重组
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担保债券
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