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Astrea III, 9.25% 8jul2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00D5YLSC3, XS1432392097, WKN A183KX)

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欧洲债券, 证券, 实物支付债券, Secured

状态
提前偿还
总量
87.755.712 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    87.755.712 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1432392097
  • Common Code RegS
    143239209
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00D5YLSC3
  • 代码
    ASTLC 3A C

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简介
Astrea III Pte. Ltd. 是 Azalea Asset Management Pte. Ltd. 的子公司。它致力于开发和创新新的投资产品，以扩大投资者对私募股权的 دسترسی。
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发行量
  • 发行量
    87.755.712 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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代码

  • ISIN RegS
    XS1432392097
  • 债券 ID
    530517
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    143239209
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00D5YLSC3
  • WKN 码
    A183KX
  • 代码
    ASTLC 3A C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 实物支付债券
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 非流通证券
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  • 重组
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