Thekwini Fund 13, FRN 21aug2050, ZAR (ABS) (FIGI BBG00DGS1796, TH13C5, ZAG000137878)

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状态

提前偿还

总量

52.000.000 ZAR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

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发行量

52.000.000 ZAR
发行量

52.000.000 ZAR
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000137878
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00DGS1796
代码

THEK 13 C5

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Thekwini Fund 13 (RF) Limited 是一家位于南非的SPV。

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Thekwini Fund 13
发行人 / 借款人全称

Thekwini Fund 13
部门

企业
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发行量

发行量

52.000.000 ZAR
发行量

52.000.000 ZAR

票面价值

票面价值

1.000.000 ZAR
未偿还贷款本金

*** ZAR
整数倍

*** ZAR

名录

名录

现金流参数

基准利率

3M JIBAR

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

下一营业日

起息日

***
定期支付息票

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支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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代码

国家注册号

TH13C5
ISIN

ZAG000137878
债券 ID

533161
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSGR
FIGI

BBG00DGS1796
代码

THEK 13 C5
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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