Thekwini Fund 9, FRN 18jul2039, ZAR (ABS) (FIGI BBG00DBJVCK4, TH9A12, ZAG000138066)

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状态

提前偿还

总量

647.454.660 ZAR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

南非共和国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

869.000.000 ZAR
发行量

647.454.660 ZAR
面值

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000138066
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00DBJVCK4
代码

THEK 9 A12

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Thekwini Fund 9 (RF) Limited 作为特殊目的载体运营。公司总部位于南非。

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发行人 / 借款人全称

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发行量

发行量

869.000.000 ZAR
发行量

647.454.660 ZAR

票面价值

票面价值

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*** ZAR
整数倍

*** ZAR

名录

名录

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基准利率

3M JIBAR

票面利率

***

计息基准

***

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下一营业日

起息日

***

定期支付息票

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支付货币

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***
早赎日期

***

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代码

国家注册号

TH9A12
ISIN

ZAG000138066
债券 ID

533165
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGR
FIGI

BBG00DBJVCK4
代码

THEK 9 A12
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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