Sound Point Euro CLO I, FRN 25apr2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00NLKKPG6, XS1979501530)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

310.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

310.000.000 EUR
发行量

310.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1979501530
Common Code RegS

197950153
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00NLKKPG6
代码

SNDPE 1X A

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简介

Sound Point Euro CLO I Funding Designated Activity Company 作为一家特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券，以偿还现有的信贷额度、进行债务再融资以及用于收购目的。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Sound Point Euro CLO I
发行人 / 借款人全称

Sound Point Euro CLO I
部门

企业
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发行量

发行量

310.000.000 EUR
发行量

310.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

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3M EURIBOR

票面利率

***

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计息基准

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起息日

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支付货币

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到期日

***
早赎日期

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提前赎回条款

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发行

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 499,635,875EUR. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS1979501530
债券 ID

535355
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

197950153
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00NLKKPG6
代码

SNDPE 1X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
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