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Banque Internationale a Luxembourg, FRN 10jul2024, EUR (FIGI RegS BBG00P5CSX18, XS2001272181)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
10.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
2024-07-10 (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
Banque Internationale a Luxembourg XS2001272181 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-07-10。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 卢森堡。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 EUR、認購金額 10.000.000 EUR 及尚未償還金額 10.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2001272181, FIGI - BBG00P5CSX18, CFI - DTFXFB, Common Code - 200127218, Ticker - BANQUE F 07/10/24 EMTN。.
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2001272181
  • Common Code RegS
    200127218
  • CFI RegS
    DTFXFB
  • FIGI RegS
    BBG00P5CSX18
  • 代码
    BANQUE F 07/10/24 EMTN
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 EUR
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

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  • 票面利率
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    %
  • 利率上限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2024-07-10

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代码

  • ISIN RegS
    XS2001272181
  • 债券 ID
    537595
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    200127218
  • CFI RegS
    DTFXFB
  • FIGI RegS
    BBG00P5CSX18
  • 代码
    BANQUE F 07/10/24 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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