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Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-2, FRN 18jan2030, EUR (ABS) (FIGI BBG00P5DQJJ0, XS1995745079, WKN A2R2RF)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
232.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    232.000.000 EUR
  • 发行量
    232.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1995745079
  • Common Code
    199574507
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00P5DQJJ0
  • 代码
    CGMSE 2016-2X A1R

发行文件

募集说明书

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2016-1 Designated Activity Company 是一家债务发行工具。公司成立于2015年，总部位于爱尔兰都柏林。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    232.000.000 EUR
  • 发行量
    232.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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  • 到期日
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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €403,603,513. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1995745079
  • 债券 ID
    541463
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    199574507
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00P5DQJJ0
  • WKN
    A2R2RF
  • 代码
    CGMSE 2016-2X A1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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