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Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X, FRN 15jan2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P525BD0, XS1999707802, WKN A2R2ZJ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
44.510.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    44.510.000 EUR
  • 发行量
    44.510.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1999707802
  • Common Code RegS
    199970780
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P525BD0
  • 代码
    DRYD 2016-46X B1R

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
    跳转发行人的页面
    Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X
  • 发行人 / 借款人全称
    Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    44.510.000 EUR
  • 发行量
    44.510.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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    ***
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    The proceeds of the issue ofthe Refinancing Notes will be €364,919,506.50 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuerto redeemthe Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditionson the first PaymentDate immediately following the Refinancing Date. The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Closing Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €452,790,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Closing Date. The remaining proceeds shall (a) be used to fund the Interest Reserve Account (b) after application of amounts in (a), be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1999707802
  • 债券 ID
    542165
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    199970780
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P525BD0
  • WKN 码
    A2R2ZJ
  • 代码
    DRYD 2016-46X B1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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