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欧洲债券: Diageo, 2.875% 11may2022, USD
US25245BAB36

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证券交易所和场外交易市场

发行信息

简介
Diageo plc produces, distills, and markets alcoholic beverages. The Company offers a wide range of branded beverages, including vodkas, whiskeys, tequilas, gins, and beer.
交易额
  • Placement amount
    1.000.000.000 USD
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 未付面值金额
    1.000.000.000 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 面值 整倍数
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 延期
    *** 天
  • 到期
    ***
  • 早赎日期
    ***

现金流

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提前赎回条款

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发行日期

  • 配售方式
    公开认购
  • 订单
    *** (***) - *** (***)
  • 标的息票（收入）
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • 发行日发行人信用评级 (M/S&P/F)
    *** / *** / -
  • 配售
    *** - ***
  • 初始发行价（收益率)
    (***%)
  • 请求
    *** USD
  • 竞拍数目
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 名录
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 兑换日期
    ***
  • 原始奖励
    ***%
  • 可兑换直到
    ***
  • 锁定
    *** 天
  • 转换条款
    ***

一下指数包括了该债券

Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD)
Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) PI
Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) T-spread
Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) YTM
Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) YTM eff
显示所有 隐藏

附加信息

***

最近一次的发行

全部显示

新闻

2021-03-09 Fitch Ratings affirms Diageo at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2020-10-06 Fitch Ratings affirms Diageo at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2020-10-05 New bond issue: Diageo issued international bonds (XS2240066915) with a 1.25% coupon for GBP 400.0m maturing in 2033
2020-10-05 New bond issue: Diageo issued international bonds (XS2240063730) with a 0.125% coupon for EUR 700.0m maturing in 2028
2020-04-28 New bond issue: Diageo issued international bonds (US25243YBD04) with a 2% coupon for USD 1,000.0m maturing in 2030
所有机构分析

代码

  • 注册
    ***
  • 项目注册日期
    ***
  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGGR
  • FIGI
    BBG002Z0J2S1
  • WKN
    A1G4VC
  • SEDOL
    B84RFF2
  • 股票代号
    DGELN 2.875 05/11/22
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

评级



债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者（俄罗斯）
  • 外债
  • 绿色债券
  • 指数
  • 发行超主权债券
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保
  • 证券
  • 结构性产品
  • 次级
  • 伊斯兰债券
显示所有 隐藏

重组

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IFRS / US GAAP 财务报告

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II q 英语
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II q 英语
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II q 英语
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IV q 英语
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