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Vukile Property Fund, FRN 27aug2023, ZAR (35) (FIGI BBG00LTPX0M5, VKE14, ZAG000153610)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态
已偿还
总量
375.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    375.000.000 ZAR
  • 发行量
    375.000.000 ZAR
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000153610
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00LTPX0M5
  • 代码
    VKESJ F 08/27/23 14

发行文件

最后条款 (3 张)

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发行信息

简介
Vukile Property Fund Limited 是南非的一家控股和投资公司。它还提供资产管理服务。
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发行量
  • 发行量
    375.000.000 ZAR
  • 发行量
    375.000.000 ZAR
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
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  • 整数倍
    *** ZAR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    General Corporate Purposes
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • 国家注册号
    VKE14
  • ISIN
    ZAG000153610
  • 债券 ID
    543013
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00LTPX0M5
  • 代码
    VKESJ F 08/27/23 14
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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