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Liechtensteinische Landesbank, 0.125% 28may2026, CHF (FIGI BBG00P33KKC4, CH0419041204, WKN A2R17G)
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欧洲债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
150.000.000 CHF
发行
到期 (选择权)
2026-05-28
(-)
应计利息
CHF
没有数据
风险所在国
列支敦士登
实时利率
-
价
收益率/久期
Liechtensteinische Landesbank CH0419041204 是一項以 CHF 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-05-28。 該債券的票面利率為 0,13%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 列支敦士登。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 107,46 個基點，而 Z-spread 為 102,85 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自8个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 5.000 CHF、認購金額 150.000.000 CHF 及尚未償還金額 150.000.000 CHF，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH0419041204, FIGI - BBG00P33KKC4, CFI - DBFNFB, Ticker - LLBSW 0.125 05/28/26。.
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