Africa Agriculture and Trade Investment Fund, FRN 10jun2022, EUR (FIGI BBG00PC0DG64, XS2001337810, WKN A2R3EQ)

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欧洲债券, 浮动利率

状态

已偿还

总量

25.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

卢森堡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

25.000.000 EUR
发行量

25.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS2001337810
Common Code

200133781
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00PC0DG64
代码

AFAGTR F 06/10/22

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简介

非洲农业和贸易投资基金是一家根据卢森堡法律以有限责任公司形式组织的封闭式投资公司，由KfW代表德国联邦经济合作与发展部（BMZ）发起。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Africa Agriculture and Trade Investment Fund
发行人 / 借款人全称

Africa Agriculture and Trade Investment Fund
部门

企业
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发行量

发行量

25.000.000 EUR
发行量

25.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

100.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

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基准利率

6M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

XS2001337810
债券 ID

545701
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

200133781
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00PC0DG64
WKN

A2R3EQ
代码

AFAGTR F 06/10/22
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
排名: Undefined
Bearer
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***