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Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR (12) (FIGI RegS BBG00PF1GV18, XS2013574038, WKN A2R3N6)
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欧洲债券, Senior Non-Preferred
状态
已偿还
总量
844.300.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2026-06-19
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
西班牙
实时利率
-
价
收益率/久期
Caixabank XS2013574038 是一項以 EUR 計價的 Senior Non-Preferred 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-06-19。 該債券的票面利率為 1,38%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 西班牙。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 -71,34 個基點，而 Z-spread 為 -84,62 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自16个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 1.250.000.000 EUR 及尚未償還金額 844.300.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2013574038, FIGI - BBG00PF1GV18, CFI - DTFNFB, Common Code - 201357403, Ticker - CABKSM 1.375 06/19/26 EMTN。.
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