SII IMOTI, 4.5% 20dec2026, BGN (FIGI BBG00Q9M3ZN8, 5CGA, BG2100017180, WKN A2R3NP)

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*** (-)

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风险所在国

保加利亚

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***%

价

收益率/久期

发行量

20.000.000 BGN
发行量

20.000.000 BGN
美元等值

1.164.218,9 USD
面值

1.000 BGN
ISIN

BG2100017180
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q9M3ZN8
代码

CEEPTY 4.5 12/20/26

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SII Imoti REIT 是一家特殊目的投资公司，根据《特殊目的投资公司法》（SIPC）的条款和条件，开展通过发行证券筹集的资金投资于房地产（房地产证券化）的活动，通过购买房地产的所有权和其他物权，建设和改善房地产，授予其管理、出租、租赁、租用和/或出售房地产。

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发行量

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发行量

20.000.000 BGN
未付面值金额

2.000.000 BGN
美元等值

1.164.219 USD

票面价值

票面价值

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未偿还贷款本金

*** BGN
整数倍

*** BGN

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票面利率

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代码

国家注册号

5CGA
ISIN

BG2100017180
债券 ID

549987
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00Q9M3ZN8
WKN

A2R3NP
代码

CEEPTY 4.5 12/20/26
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
双货币债券
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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