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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15jul2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P9HGC94, XS2008627676, WKN A2R3L8)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
34.100.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    34.100.000 EUR
  • 发行量
    34.100.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008627676
  • Common Code RegS
    200862767
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC94
  • 代码
    FOAKS 1X B

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发行信息

简介
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company 作为一家特殊目的收购公司运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。
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    Fair Oaks Loan Funding I
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发行量
  • 发行量
    34.100.000 EUR
  • 发行量
    34.100.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
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    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
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    ***
  • 早赎日期
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提前赎回条款

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代码

  • ISIN RegS
    XS2008627676
  • 债券 ID
    550409
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    200862767
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGC94
  • WKN 码
    A2R3L8
  • 代码
    FOAKS 1X B
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
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