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Stratton Mortgage Funding 2019-1, FRN 25may2051, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG00P5B8P37, XS2003517112, WKN A2R3PA)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
320.823.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    320.823.000 GBP
  • 发行量
    320.823.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2003517112
  • Common Code RegS
    200351711
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P5B8P37
  • 代码
    STRA 2019-1 A

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发行信息

简介
Stratton Mortgage Funding 2019-1 plc 作为特殊目的工具而设立，唯一目的是发行资产支持票据。
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    Stratton Mortgage Funding 2019-1
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发行量
  • 发行量
    320.823.000 GBP
  • 发行量
    320.823.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
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  • 票面价值
    1.000 GBP
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  • 名录

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    Floating rate
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    SONIA
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    ***
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  • 发行
    The Issuer will use the net proceeds of the issuance of the Notes to: (a) pay for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date; (b) establish the Reserve Fund through the retention of the Reserve Fund Required Amount; and (c) retain certain amounts and pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Residual Certificates on the Closing Date.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2003517112
  • 债券 ID
    550451
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    200351711
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00P5B8P37
  • WKN 码
    A2R3PA
  • 代码
    STRA 2019-1 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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