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Small Business Origination Loan Trust 2019-2, FRN 15mar2028, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00P9H31X5, XS2012933839, WKN A2R4VV)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
150.773.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    150.773.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2012933839
  • Common Code RegS
    201293383
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9H31X5
  • 代码
    SBOLT 2019-2 A

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发行信息

简介
Small Business Origination Loan Trust 2019-2 Designated Activity Company 成立于2019年5月7日星期二。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    150.773.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    1M LIBOR GBP
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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    ***
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    ***
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    ***

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***

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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    100 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; (d) to make payments in respect of the fees, costs and expenses in connection with the issuance of the Notes; and (e) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes, Class E Notes, Class X Notes and Class Z Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2012933839
  • 债券 ID
    563795
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    201293383
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9H31X5
  • WKN 码
    A2R4VV
  • 代码
    SBOLT 2019-2 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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