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CIFC European Funding CLO I, 2.5% 15jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRP1, XS2020691858, WKN A2R41H)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
5.750.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    11.500.000 EUR
  • 发行量
    5.750.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2020691858
  • Common Code RegS
    202069185
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRP1
  • 代码
    CIFCE 1X B2

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发行信息

简介
CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company 成立于2017年11月24日星期五。
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发行量
  • 发行量
    11.500.000 EUR
  • 发行量
    5.750.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2020691858
  • 债券 ID
    567941
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    202069185
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRP1
  • WKN 码
    A2R41H
  • 代码
    CIFCE 1X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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