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CIFC European Funding CLO I, 0% 15jul2032, EUR (4728D, ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRM4, XS2020694795, WKN A2R41Q)

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欧洲债券, 证券, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured

状态
流通中
总量
33.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
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风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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    33.000.000 EUR
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    33.000.000 EUR
  • 美元等值
    38.275.875 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2020694795
  • Common Code RegS
    202069479
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRM4
  • 代码
    CIFCE 1X SUB

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简介
CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company 成立于2017年11月24日星期五。
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发行量
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    33.000.000 EUR
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    33.000.000 EUR
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    33.000.000 EUR
  • 美元等值
    38.275.875 USD
票面价值
  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

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    ***

  • 债务分层限制

    ***

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    ***

  • 其他

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代码

  • ISIN RegS
    XS2020694795
  • 债券 ID
    567979
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    202069479
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRM4
  • WKN 码
    A2R41Q
  • 代码
    CIFCE 1X SUB
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 贴现债券
  • Subordinated Secured
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  • CDO
  • 证券
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  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
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