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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00PN8VXW9, XS2025846838, WKN A2R46Q)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
9.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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计算器 计算器是什么？
  • 发行量
    9.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • Common Code RegS
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • 代码
    CORDA 15X F

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发行信息

简介
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company 成立于2019年3月25日星期一。
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    Cordatus Loan Fund XV
  • 发行人 / 借款人全称
    Cordatus Loan Fund XV
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发行量
  • 发行量
    9.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
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    %
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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    ***
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    ***
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    ***
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  • 发行
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • 债券 ID
    568739
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • WKN 码
    A2R46Q
  • 代码
    CORDA 15X F
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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