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Goldentree Loan Management EUR CLO 3, FRN 20jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PNQHCT5, XS2027909766, WKN A2R49X)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
25.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2027909766
  • Common Code RegS
    202790976
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PNQHCT5
  • 代码
    GLME 3X C

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发行信息

简介
Goldentree Loan Management EUR CLO 3 Designated Activity Company 成立于2018年11月21日，星期三。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    25.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €396,795,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition on or prior to the Issue Date of Issue Date Collateral Debt Obligations with respect to the Warehouse Arrangements and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2027909766
  • 债券 ID
    569671
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    202790976
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PNQHCT5
  • WKN 码
    A2R49X
  • 代码
    GLME 3X C
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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