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The Ultima Structured Products, 15% 12aug2022, USD (49) (FIGI RegS BBG0120C45Q3, BCS08/22-2, XS2028879703)

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欧洲债券, 担保的, 结构性产品, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
3.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2022-08-12 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2028879703 是一項以 USD 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2022-08-12。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 該債券的最新價格為 78% and 106%。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 3.000.000 USD 及尚未償還金額 3.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2028879703, FIGI - BBG0120C45Q3, CFI - DTVNGR, Common Code - 202887970, Ticker - BRCSTR 3.75 08/12/22。.
  • 发行量
    3.000.000 USD
  • 发行量
    3.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN RegS
    XS2028879703
  • Common Code RegS
    202887970
  • CFI RegS
    DTVNGR
  • FIGI RegS
    BBG0120C45Q3
  • 代码
    BRCSTR 3.75 08/12/22
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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    The Ultima Structured Products
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发行量
  • 发行量
    3.000.000 USD
  • 发行量
    3.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.250 USD
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  • 票面价值
    1.250 USD
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代码

  • ISIN RegS
    XS2028879703
  • 债券 ID
    569725
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    202887970
  • CFI RegS
    DTVNGR
  • 交易系统内的发行简称
    BCS08/22-2
  • FIGI RegS
    BBG0120C45Q3
  • 代码
    BRCSTR 3.75 08/12/22
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 担保的
  • 赎回关联与
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
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