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Trivium Packaging, FRN 15aug2026, EUR (FIGI RegS BBG00PQ90PG3, XS2034069836, WKN A2R5S4)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
355.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Trivium Packaging
报告 IFRS
  • 发行量
    355.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2034069836
  • Common Code RegS
    203406983
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PQ90PG3
  • 代码
    TRIVIU F 08/15/26 REGS

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发行信息

发行量
  • 发行量
    355.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
发行参与者
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转换和共享

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新闻

2025-05-22 新发行: Trivium Packaging发行欧洲债券 (USN88808AF26、XS3080735726、USN88808AE50), 发行量分别为USD 600、EUR 700、USD 600百万, 将于2030、2030、2031年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2034069836
  • 债券 ID
    581677
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    203406983
  • 通用代码 144A
    203406991
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00PQ90PG3
  • FIGI 144A
    BBG00PQRT7C6
  • WKN 码
    A2R5S4
  • 代码
    TRIVIU F 08/15/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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