EBRD, 1.05% 29nov2033, EUR (FIGI BBG00MKG6WS6, XS1914326498)

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欧洲债券, 浮动利率, 绿色债券, Senior Unsecured

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M

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

50.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

1,59%

价

收益率/久期

EBRD XS1914326498 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2033-11-29。該債券的票面利率為 Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.05%，而利息每年派付 1 次予持有人。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為联合王国。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 50.000.000 EUR 及尚未償還金額 50.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1914326498, FIGI - BBG00MKG6WS6, CFI - DTFCGB, Common Code - 191432649, Ticker - EBRD 1.204 11/29/33 EMTN。.

发行量

50.000.000 EUR
发行量

50.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1914326498
Common Code

191432649
CFI

DTFCGB
FIGI

BBG00MKG6WS6
代码

EBRD 1.204 11/29/33 EMTN

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50.000.000 EUR
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最小申购数量

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*** EUR
票面价值

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名录

名录

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浮动票面利率的类型

Step-up/Step-down

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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营业日调整规则

下一营业日

起息日

***

定期支付息票

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支付货币

***
到期日

2033-11-29
早赎日期

***

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代码

ISIN

XS1914326498
债券 ID

583787
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

191432649
CFI

DTFCGB
FIGI

BBG00MKG6WS6
代码

EBRD 1.204 11/29/33 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Senior Unsecured
Bearer
浮动利率
绿色债券
发行超主权债券
摊提
Callable
CDO
可交换的
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为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
通货膨胀挂钩息票
抵押
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
证券
结构性产品
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次级
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