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United Urban Investment Corporation, 0.448% 22may2026, JPY (FIGI BBG00P366NG3, 00198960, JP304554AK59)
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国内债券, 绿色债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
10.000.000.000 JPY
发行
到期 (选择权)
2026-05-22
(-)
应计利息
JPY
没有数据
风险所在国
日本
实时利率
-
价
收益率/久期
United Urban Investment Corporation JP304554AK59 是一項以 JPY 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-05-22。 该债券的票息条款如下：0,45%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 日本。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 Z-spread 為 156,51 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000.000 JPY、認購金額 10.000.000.000 JPY 及尚未償還金額 10.000.000.000 JPY，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - JP304554AK59, FIGI - BBG00P366NG3, CFI - DBFUFB, Ticker - UNIURB 0.448 05/22/26 19。.
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